为了确保公司财务运作的安全性和规范性，特制定本现金管理制度。本制度旨在明确现金管理的具体流程和责任分工，以防止资金流失，提高资金使用效率，并保证所有操作符合法律法规的要求。

一、现金管理的基本原则

1. 安全性：现金应妥善保管，避免丢失或被盗。所有现金交易必须在监控范围内进行。

2. 准确性：所有的现金收支记录必须真实、准确，不得弄虚作假。

3. 及时性：现金收入应及时存入银行账户，不得坐支或挪用。

4. 合规性：严格遵守国家有关现金管理的规定，不得违反财经纪律。

二、现金的日常管理

1. 库存限额：公司应根据实际情况设定合理的现金库存限额，超出部分应及时存入银行。

2. 现金日记账：每日记录现金的收入、支出及结余情况，确保账实相符。

3. 定期盘点：每月至少进行一次现金盘点，核对账目与实际金额是否一致。

三、现金的收付管理

1. 收入管理：

- 所有现金收入必须开具正规发票或收据。

- 现金收入需当日存入指定银行账户，严禁私自留存。

2. 支付管理：

- 所有现金支付必须经过审批程序，由授权人员签字确认。

- 大额现金支付应采用转账方式代替现金支付。

四、责任与监督

1. 责任划分：各部门负责人应对本部门的现金管理负责，确保各项规定得到有效执行。

2. 内部审计：定期开展内部审计，检查现金管理是否存在漏洞或违规行为。

3. 外部监督：接受财政、税务等部门的监督检查，及时整改发现的问题。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款直至解除劳动合同等处罚。构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

通过严格执行上述现金管理制度，我们期望能够有效防范财务风险，提升企业的管理水平，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

以上即为本公司《现金管理制度》的内容概要，请全体员工认真学习并贯彻执行。