为了确保公司财务工作的规范化与透明化，维护公司的资金安全及运营效率，特制定本《现金使用管理规定》。所有涉及现金收付、保管和使用的部门和个人均需严格遵守本规定。

一、现金使用的范围

1. 日常零星支出：包括但不限于办公用品采购、差旅费报销、小额招待费用等。

2. 紧急事项支付：如遇突发情况需要立即支付款项时，可按照程序申请使用现金。

3. 其他特殊情况：根据公司实际情况或上级指示进行的特殊用途支付。

二、现金收支流程

1. 收入管理：

- 所有现金收入必须当日存入指定银行账户，并由出纳人员做好记录。

- 收取现金时应核对金额是否准确，确认无误后开具正式票据。

2. 支出管理：

- 每笔现金支出须事先获得授权审批，填写《现金支票申请单》，经财务负责人签字同意后方可领取。

- 使用现金支付时，需保留相关凭证（如发票、收据等），以便日后核查。

三、库存限额控制

为保证资金安全，公司设定了合理的库存现金限额。超出部分应及时送存银行。具体限额标准由财务部根据实际业务需求确定并定期调整。

四、安全防范措施

1. 现金存放地点必须符合防盗、防火要求，配备必要的安保设施。

2. 出纳人员应妥善保管好保险柜钥匙及密码，不得随意泄露给他人。

3. 定期检查账实是否相符，发现异常情况及时报告处理。

五、监督检查机制

公司将不定期组织内部审计小组对现金管理制度执行情况进行抽查，发现问题将严肃追究责任人的法律责任。同时鼓励全体员工积极参与监督举报，共同营造良好的工作环境。

以上各项规定自发布之日起施行，请全体同事务必认真阅读并严格执行。如有疑问或建议，请随时联系财务部门咨询。让我们携手努力，共同推动公司健康发展！

通过上述内容可以看出，《现金使用管理规定》旨在构建一个科学合理且高效有序的资金管理体系，不仅能够有效规避风险，还能提升整体管理水平和服务质量。希望每位员工都能从自身做起，积极配合落实相关规定，为实现企业长远发展目标贡献力量！